A Dura e Cruel Realidade do Trading



Recentemente um amigo veio me contar sua jornada no trading, que estava começando. Após algum tempo operando em conta real, ele teve uma fase inicial de ganhos, mas logo veio uma sequência de perdas. Esses prejuízos o fizeram refletir em coisas que é extremamente comum para a maioria que está começando nesse ramo. Eis os relatos: 1 - "Parece que o mercado faz tudo ao contrário. Acho melhor fazer a análise e quando mostrar compra, eu vendo; quando mostrar venda, eu compro." 2 - "Imagino que a direção pouco importa, o que vale mesmo é sempre operar pra ganhar mais do que está arriscando. Tipo, arriscar 1 pra ganhar dois, e não se importar com a direção do preço, se está subindo ou caindo"


3 - "Tenho visto um amigo operar bastante, e parece que está dando certo, pois sua conta de 200 dólares chegou a 1400 dólares. Porém ele além de ganhar rápido, perde rápido também, já que sua conta agora está com 140 dólares" A minha reação não poderia ser diferente, eu me vi 10 anos atrás, com esses mesmos pensamentos, e alguns deles demoraram a se dissipar. Mas depois de muito soco no estômago, e muita auto crítica e reflexão, eu finalmente comecei a entender o porquê disso tudo. E não só entendi, como percebi que a resposta já estava em minha mente, eu apenas não sabia como aplicá-la de acordo com a minha pouca experiência no trading naquela época. Quando entendi o a dura e cruel realidade do trading, tudo se clareou. Passei a enxergar sem sujeira nos olhos, e assim que tudo começou a ser esclarecido, eu comecei ter trades positivos ao longo dos anos.


Para isso acontecer eu tive que aceitar muita coisa inimaginável para mim no início. Precisei descontruir ideias erradas sobre a real rentabilidade no mercado, e também sobre a realidade do verdadeiro papel do trading em uma carteira de investimentos diversificada.


Hoje, quando vejo alguém começando no trading, eu recomendo o assunto que tratei no vídeo abaixo:


https://www.youtube.com/watch?v=v1U7f8vslrU

Se a pessoa assistir e colocar em prática o que ensino ali, não tenho dúvidas de que 90% do seu patrimônio futuro, e de seu sucesso rumo à independência financeira estará bem encaminhado. Os 10% restantes aplicado ao trading são importantes, mas não farão a grande diferença para o investidor, se ele não fizer o que está ensinado no vídeo.


A minha resposta para meu amigo segue abaixo, com algumas adaptações para virar um post.


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Você me deu três relatos muito comuns em quem está na trajetória:


1 - Achar que se entrar na direção contrária iria ganhar, ao invés de perder

2 - Achar que se operar sempre com 2 pra 1 independente da direção vai dar certo no longo prazo

3 - Ver outras pessoas ganhando muito dinheiro com trading e acreditar que ele está fazendo algo certo


Quanto ao vídeo que você estava assistindo, eu diria que ele é o mais importante pra qualquer trader!

Se você dissesse que não iria mais ser trader, mas iria seguir os passos desse vídeo (exceto o trading) eu não tenho dúvidas que você estaria seguindo o caminho para sua independência financeira.


Não estou dizendo que o trading não é relevante, é sim, mas não é relevante a ponto de ser o grande diferencial para uma pessoa ser bem sucedida financeiramente


Para ter um patrimônio robusto, tipo, 1 ou 2 milhões em 7 a 12 anos, 90% são outras coisas que não dizem respeito ao trading. As operações seriam um detalhe pra tentar melhorar a rentabilidade.


Sobre os três relatos acima:

1 - Se entrar na direção contrária, só por isso, iria perder do mesmo jeito, pois o que faz perder não é a direção, e sim a atitude no longo prazo. Uma estratégia vencedora não se mostra em algumas dezenas de operações, e sim após centenas, milhares, após alguns anos de disciplina. É normal passar um ano negativo, que dirá algumas operações sair perdendo. É após uma sequência de stops que os traders pensam que estão fazendo algo errado, mas não é necessariamente verdade.


Imagine uma estratégia seja operada durante 3 anos, e que após 1000 operações vai ter lucro em 400 e perder em 600. Nas positivas o lucro é de 200 dólares, e nas negativas a perda é de -100 dólares. Essa estratégia vai retornar ao final das 1000 operações um lucro líquido de 20 mil dólares!


Mas quem garante que dessas 600 operações, 20 ou 30 não ocorreriam de forma sequencial? Quem garante que em um desses 3 anos, não ocorreriam 250 operações perdedoras, e apenas 50 ganhadoras fechando um ano com uma perda de 15 mil reais?


No trading, a disposição dos resultados é aleatória, podendo ser muito bom num período, e bastante ruim no outro. O erro é achar que o crescimento da curva de patrimônio será constante.


2 - Operar sempre com 2 pra 1, ou até mais, não garante lucro, pois o gerenciamento deve estar atrelado a algum modelo de estratégia que tenha uma vantagem, ainda que singela. Operar de forma aleatória, vai fazer o trader igualar a estatística, isto é, após 900 trades, por exemplo, usando 2:1, ele tende a ganhar em 300 e perder em 600, só que as taxas, spreads e comissões vão sugar seu dinheiro, e ao final ele vai sair perdendo.


Pra lucrar no mercado tem que ter uma estratégia que entre mais vezes (proporcionalmente) em situações favoráveis, ainda que essas situações seja impossíveis de prever com certeza (como tudo na vida).


3 - Quando estamos na fase boa, a euforia tenta nos dominar e alguns erros são notáveis. Por exemplo, é após uma sequência de vitórias que o trader vai querer aumentar a mão, arriscando mais. É nessa hora também que o trader vai achar mais "oportunidades", mas que na verdade são situações fora de seu planejamento.


Por outro lado, quando o trader está numa fase de perdas, algumas coisas acontecem, como por exemplo achar que tem algo errado com sua estratégia, ou mesmo com o mercado. É nessa hora que o habitual é olhar outras pessoas operando, e tendo lucros altos, e achar que elas estão fazendo algo certo. Mas não. Ganhar muito dinheiro em pouco tempo revela que a pessoa está operando de forma totalmente errada. O risco assumido é altíssimo, e o "trader" está apenas tendo sorte. Quando perde, perde tudo e fica fora do jogo. Nesse mercado só sobrevive pra ganhar dinheiro aquele que não tiver ambições altas, arriscar pouco para aguentar o período de perdas, e ser disciplinado para continuar fazendo o que vem fazendo por bastante tempo.

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Enéias Nascimento

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