SOBRE PARCIAIS



Por que o lucro é menor? Para onde vai diferença entre o que de fato eu ganhei e o que estava projetado inicialmente no take? Vale a pena? Quando é uma boa opção fazer?


Pra essas perguntas a resposta será dada no artigo a seguir. Se gostar, deixe um comentário ao final. Seu feedback me ajuda a melhorar sempre o conteúdo do blog 😉👇🏻


SISTEMÁTICA DAS PARCIAIS


Fazer fechamentos parciais é uma abordagem visando proteção do lucro que se ganha quando o preço se move a seu favor. É como se fosse dividir o seu lote, sua posição, em ordens menores, sendo que uma ou mais você fecha antes, para se proteger e garantir algum lucro, e as outras você deixa seguirem.


É como se você estivesse querendo garantir uma parte do lucro que o mercado está te dando pelo preço ter ido a seu favor durante algum tempo.


Um exemplo ficará mais claro. Imagine você comprando em uma casa de câmbio o valor de 5000 dólares, e pagando 25 mil reais, dólar a R$ 5,00


Daí você pensa vender os 5000 dólares quando ele tiver 6,00 reais, conseguindo vender por 30 mil reais, e assim ganhar 5 mil reais de lucro


Esse seria seu take, 6,00 com lucro de 5000 reais. Se fosse no gráfico, a linha do take estaria em 6,00, e seu lucro inicialmente projetado seria de 5 mil reais. Isso se você NÃO fosse fazer NENHUMA parcial, isto é, abrir a ordem e deixar correr até pegar no take, sem interferências.


Mas digamos que você programa vender metade dos 5000 dólares quando o dólar bater 5,50 reais. Nesse caso você venderia 2500 dólares a 5,50 e deixaria os 2500 dólares restantes pra vender a 6,00, caso a cotação chegue até lá.


Nessa primeira venda, que seria sua PARCIAL, você teria vendido 2500 dólares a um total de 13750 reais

(2500 * 5,50 = 13750)


Daí ficaria com 2500 dólares na carteira pra vender a 6,00 reais


Quando o preço chegasse a 6,00, você NÃO teria mais os 5000 mil dólares pra vender, mas só METADE disso, pois vendeu a outra metade antes do tempo, antes do take em 6,00


Com esses 2500 dólares a 6,00 você vende por 15.000 reais


Somando esses 15 mil reais com 13.750 reais da primeira venda, sua PARCIAL, então a soma total é de 28.750 reais


Como você comprou os 5000 dólares por 25.000 reais inicialmente, então seu lucro final foi de 3750 reais.


Veja que esses 3750 reais é um valor INFERIOR aos 5 mil reais de lucros inicialmente projetados, que era quando você pensava em vender os 5000 dólares de uma vez só a 6,00.


Mas, por ter vendido uma parte ANTES, você PERDEU seu poder total de lucro, em prol de uma proteção, uma garantia de que se o preço não chegasse a 6,00, você já teria algum lucro.


Tipo, se após fazer a parcial em 5,50, digamos que o preço chegasse só a 5,70, não alcançando 6,00, e voltasse a 5,00 novamente, o valor inicial, pelo qual você comprou os 5000 dólares, nesse caso você poderia vender os 2500 dólares restantes por 12.500 reais, e que somamos aos 13750 reais da PARCIAL, teria ao todo 26250 reais, implicando num lucro de 'apenas' 1250 reais, e não os 5 mil reais de lucros projetados inicialmente, nem também os 3750 reais de lucro se o dólar tivesse alcançado 6.00


Essa 'perda', o valor que você deixou de ganhar, não foi pra lugar nenhum, não é a corretora/banco/casa de câmbio que embolsa. Simplesmente foi um lucro menor que você decidiu fazer, para se proteger em caso de o preço voltar contra sua posição após ter andado bem a seu favor.


Essa garantia tem um preço, nada é de graça. Ao se proteger garantindo uma parte do lucro, você sacrifica o lucro completo


Sistema de parciais tendem a minar a relação risco/retorno se não for bem feito. Só vale a pena em casos onde o preço tem boas chances de andar muito, com projeções satisfatórias. Espaços curtos, próximos de níveis de suporte/resistência, pode ser um problema se quiser ganhar muito fazendo parciais


Eu tenho um planejamento de parciais, para proteção em caso de retorno do preço. Isso já me salvou várias vezes de um stop, mas também me atrapalhou de ganhar um valor cheio e mais significativo nos takes que tive.


Você precisa escolher o que vai decidir:

- Melhorar a relação risco/retorno, e deixar as ordens correrem sem interferência, sem parciais, tentando ganhar mais, porém sofrendo com ordens positivas que se tornaram perdas;


OU


- Fazer parciais pra se proteger das oscilações do mercado, e assim evitar ver o dinheiro já 'na mesa' acabar virando uma perda, por não ter tomado precauções. Com isso terá uma assertividade maior, porém terá ganhos muitas vezes inferiores a 1:2. Isso é bom para o psicológico, pois haverá ordens positivas em quantidade talvez superior às negativas. Haverá também ordens em que você já terá garantido o lucro, com parciais e stop no breakeven, e você fica totalmente tranquilo quanto ao que o preço fará a seguir.


É uma balança, não tem como ser perfeito e querer tudo, ganhar muito ao mesmo tempo que se protege. Tem que escolher um ou outro, tentando buscar na sua escolha o seu objetivo.


Se você aguenta passar por Drawdown maior, buscando ganhos mais altos, e não sofre com perdas em sequência nem com ordens positivas virarem perdas, pode usar a abordagem "Set and forget. Ou seja, coloca a ordem, põe stop e take, e não mexe mais, não interfere. Não tem parcial, nem breakeven.


Mas se quer uma abordagem mais 'regular', uma curva de crescimento sem tantos solavancos, proteção e parciais são ótimas opções 😉


Onde você vai ver qual é mais lucrativa? Nos back testes que fizer na sua estratégia. Pode ser que não interferir te traga lucros maiores, atrelado a períodos mais significativos de oscilação do saldo.


Mas pode ser que sua estratégia se dê bem com parciais, e no longo prazo se mostre lucrativa, apesar dos trades em que não ganhar tudo.


O back teste é que te dirá tudo isso 😃


 

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Enéias Nascimento

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